Часть аванса погашена реализацией, но в ОСВ в 1С встает и по счету 62 и по счету 84
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ООО было на УСН(кассовый метод) до 31.12.12. с 01.01.2013 на ОСНО (метод начисления).
При УСН 24.01.2012 был нам перечислен Аванс 300 000 31.12.12 проведена реализация на суммы 100 000 почему не видит программа что по этому авансу прошла часть реализации и при закрытии месяцев все и реформации баланса сумма 100 000 добавляет Дт задолженность по 62 счету на 100 000 а не просто уходит эта сумма ведь аванс встал давно в доходы и реализация должна перекрыть 100 000 останую часть аванса возвращаем 200 000 но мне нужно закрыть 2012 год, чтоб она (сумма 100 000) правильно легла и мне нужно конечную цифру 84 счета знать а 100 000 увеличивает и 84 и 62 по Дт как будто нам должны +100 000- бред какой-то. или я не понимаю что-то расскажите пожалуйста?
Заранее благодарю.
1С предприятие 7.7 (7.70.025)
УСН, ред. 1.3 (7.70.199)
Подскажите пожалуйста ООО было на УСН(кассовый метод) до 31.12.12. с 01.01.2013 на ОСНО (метод начисления).
При УСН 24.01.2012 был нам перечислен Аванс 300 000 31.12.12 проведена реализация на суммы 100 000 почему не видит программа что по этому авансу прошла часть реализации и при закрытии месяцев все и реформации баланса сумма 100 000 добавляет Дт задолженность по 62 счету на 100 000 а не просто уходит эта сумма ведь аванс встал давно в доходы и реализация должна перекрыть 100 000 останую часть аванса возвращаем 200 000 но мне нужно закрыть 2012 год, чтоб она (сумма 100 000) правильно легла и мне нужно конечную цифру 84 счета знать а 100 000 увеличивает и 84 и 62 по Дт как будто нам должны +100 000- бред какой-то. или я не понимаю что-то расскажите пожалуйста?
Заранее благодарю.
1С предприятие 7.7 (7.70.025)
УСН, ред. 1.3 (7.70.199)
Comments
-
Добрый день,
В программе при получении аванса, у вас должна сформироваться проводка 51/62.2.
При реализации, вы проводите Журналы - Товары и реализация (Акт об оказании услуг) - в этом документе справа кнопочка "Зачет аванса" - выберите нужные условия для зачета аванса и попробуйте еще раз провести документы. -
Добрый день!
у меня наверное очень старая версия 1С 7.7 там нет таких кнопочек вообще.
Подскажите мне пожалуйста, вот если логически рассуждать, то все верно получается. Закрываю год по УСН 2012.
Общая сумма долга заказчиков (62счет) перед нами составляет 1 177 722,94 но был аванс по этому 62 счету 300 000.
Соответственно раньше сумма была 1 177 722,94-300 000(аванс)=877722,94 и эта сумма (877722,94) стояла по ОСВ по 62 счету-верно?
Но т.к мы провели реализацию на 100 000 от 31.12.12 , то соответственно, по счету 62 получается такая сумма 1 177 722,94-200 000(аванс не закрытый)=977722,94-верно?
и на 84 счет повлияла только сумма в 100 000(реализация по авансу-верно? соответственно счет 84 должен увеличится на 100 000 руб-верно?
заранее благодарю. что-то запуталась совсем вроде бы пишу вам, логично получается или я не права направьте пожалуйста, чтоб я была уверенна в цифрах.
Огромное всем спасибо заранее. -
Общая сумма долга заказчиков (62счет) перед нами составляет 1 177 722,94 - Дт 62.1 Кт 90.1 - это долг заказчика, вы выполнили работы
но был аванс по этому 62 счету 300 000.а это проводка Дт 51 Кт 62.2 - это уже ваш долг, вы получили аванс, а работы не выполнены.
Если вы хотите разобраться по счёту, то лучше без условностей и разбираться не по сч. 62, а в разрезе 62.1 и 62.2.
Могли вы прислать срин. по вашему выполнению (Акт) как он выглядит у вас в программе, странно что отсутствует "Зачет аванса" -
Вот фото программы при УСН реализация 100 000 по банку прошло 300 000 в январе 2012 , акт только 31.12.12.
